證券代碼：002205 證券簡稱：國統股份 編號：2023－022
新疆國統管道股份有限公司
關于公司及下屬子公司開展融資租賃業務的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、交易事項概述
（一）為盤活現有資產，拓寬融資渠道，新疆國統管道股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）及下屬子公司天津河海管業有限公司（以下簡稱“天津河�！保⿺M將其項下部分的機器設備作為租賃物以售后回租的方式與誠泰融資租賃（上海）有限公司（以下簡稱“誠泰租賃”）開展融資租賃業務，融資總額不超過5,000萬元，租賃期限為36個月。
（二）本次事項已經2023年5月23日公司第六屆董事會第四十二次臨時會議以7票同意、0票反對、0票棄權審議通過，根據《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》的規定，本次交易屬于董事會審議范疇，無需提交公司股東大會審議批準。
（三）本次交易事項不涉及關聯交易，不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。
二、交易方基本情況
（一）交易方介紹
公司名稱：誠泰融資租賃（上海）有限公司
統一社會信用代碼：913100003508417236
類型：有限責任公司(臺港澳與境內合資)
住所：中國（上海）自由貿易試驗區陸家嘴環路333號9層01-02室
法定代表人：牛衛東
注冊資本：376,000.00萬人民幣
成立日期：2015年09月11日
經營范圍：融資租賃業務；租賃業務；向國內外購買租賃財產；租賃財產的殘值處理及維修；租賃交易咨詢及擔保；從事與主營業務有關的商業保理業務。(依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動)
股權結構：
1、陽光人壽保險股份有限公司，持股比例33.35%
2、山東通嘉投資有限公司，持股比例22.21%
3、上海衛石投資管理有限公司，持股比例20.16%
4、上海東方證券創新投資有限公司，持股比例19.02%
5、眾騰環球投資有限公司，持股比例2.92%
6、海懿儷瑋投資管理（上海）有限公司，持股比例2.34%
（二）交易對方最近一年的主要財務數據：截止2022年12月31日（已經審計），誠泰租賃總資產為2,477,026.01萬元，凈資產為499,486.97萬元，報告期內實現營業收入191,104.67萬元，實現凈利潤30,521.95萬元 。
（三）誠泰租賃與國統股份及國統股份前十名股東在產權、業務、資產、債權債務、人員等方面不存在關聯關系，也不存在可能或已經造成國統股份對其利益傾斜的其他關系。
經查詢，誠泰租賃不是失信被執行人。
三、子公司基本情況
天津河海為國統股份的全資子公司，成立于2011年，注冊資本為16,881.02萬元，住所為天津市寶坻區潮陽街道津圍公路東側，法定代表人孫正君，經營范圍：水泥制品制造、水泥制品銷售、金屬材料銷售、辦公用品銷售、住房租賃、國內貿易代理、家用電器銷售、建筑材料銷售、塑料制品銷售、合成材料銷售、玻璃纖維及制品制造、玻璃纖維及制品銷售、五金產品制造、五金產品零售、化工產品銷售（不含許可類化工產品）、非居信房地產租賃、勞務服務（不含勞務派遣）、機械設備租賃、砼結構構件制造、砼結構構件銷售、工程管理服務、技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；金屬材料制造、網絡設備制造、網絡設備銷售、通信設備制造、道路貨物運輸（網絡貨運）；貨物進出口；建設工程施工；建設工程設計。
最近一年主要財務指標：截止2022年12月31日（已經審計），天津河�？傎Y產為41,073.23萬元，凈資產為9,539.91萬元，報告期內實現營業收入712.97萬元，實現凈利潤-1,134.33萬元。
四、交易標的基本情況
（一）交易標的物：國統股份及天津河海項下的部分機器設備
（二）標的物類別：固定資產
（三）權屬及狀態：交易前歸國統股份及天津河海所有。該交易標的不存在抵押、質押或者其他第三人權利，亦不存在涉及有關資產的重大爭議、訴訟或仲裁事項，不存在查封、凍結等司法措施。
（四）該項交易標的物賬面原值為7,355.36萬元，評估值為5,590.07萬元。
（五）所在地：租賃物實際使用場所為準。
五、交易事項的主要內容
（一）承租人：國統股份及天津河海
（二）出租人：誠泰租賃
（三）租賃物（標的資產）：國統股份及天津河海項下的部分機器設備
（四）租賃方式：采取售后回租方式，即國統股份及天津河海將上述租賃物出售給誠泰租賃并回租使用，租賃期內國統股份按合同約定向誠泰租賃分期支付租金。
（五）標的資產價值：賬面原值為7,355.36萬元，評估值為5,590.07萬元。
（六）融資金額：最高不超過5,000萬元人民幣
（七）租賃期限：36個月
（八）租賃利率、租金及還款方式：以最終與誠泰租賃簽訂的合同為準。
（九）租賃設備所屬權：在租賃期間，誠泰租賃取得租賃物所有權，國統股份及天津河海具有使用權；租賃期屆滿后，租賃物所有權歸國統股份及天津河海所有。
本次融資租賃事項尚未簽訂合同，具體融資金額、租賃期限、租金及支付方式等實施細則以實際開展業務時簽訂的合同為準。
六、本次交易對公司的影響
本次開展售后回租融資租賃業務，有利于拓寬融資渠道，優化公司融資結構，滿足公司生產經營中的資金需求。本次擬進行的售后回租融資租賃業務，交易價格按照市場公平原則定價，不會影響公司對租賃標的物的正常使用，不會對公司的生產經營產生重大影響，不存在違反相關法律法規的情況，不存在損害公司及其他非關聯股東利益的情況，也不會對公司的獨立性構成重大不利影響。
七、其他事宜
公司董事會授權公司董事長與誠泰租賃簽署本次融資租賃事宜項下所有有關合同、協議等各項文件。
八、獨立董事意見
公司獨立董事谷秀娟女士、馬潔先生、董一鳴先生發表了獨董意見，認為，本次開展售后回租融資租賃業務，有利于拓寬融資渠道，優化公司融資結構，盤活固定資產，滿足公司生產經營中的資金需求。本次進行的融資租賃業務遵循了公平、公開的原則，交易定價客觀、合理，符合公司的根本利益，不存在損害公司、股東尤其是中小股東利益的情形。綜上，我們同意本次公司及下屬子公司開展融資租賃業務事項。
九、備查文件
（一）公司第六屆董事會第四十二次臨時會議決議；
（二）公司獨立董事關于公司及下屬子公司開展融資租賃業務事項的獨立意見。
特此公告
新疆國統管道股份有限公司董事會
2023年5月24日
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